Comunicat AJFP Constanta

Avand in vedere aparitia Normelor Metodologice de inchidere a anului 2015, OMFP 4075/2015, aducem la cunostinta contribuabililor calendarul operatiunilor de trezorerie pentru finalul de an 2015, dupa cum urmeaza:
 
29 decembrie                    - ultima zi pentru regularizari subventii buget local.
                                            - program normal in rest.
 
30 decembrie                    - ultima zi pentru ridicari de numerar institutii publice.
                                            - program normal in rest.
 
31 decembrie                    - program depuneri/achitari numerar – pana la 10.30
                                            - program virament – pana la ora 10.00
 
In perioada 1 - 3 ianuarie 2016 - liber
Incepand cu 4 ianuarie 2016 - program normal de lucru.
 
De mentionat ca in data de 31 decembrie 2015 nu se pot efectua ridicari de sume de catre institutiile publice.
 
 
ANEXA 1 Program pt efectuarea prin TS a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2015

Nr.		Denumirea operațiunilor		Data limită
I. Operațiuni în numerar
1		Ridicarea sumelor în numerar din conturile IP deschise la unitățile TS pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asigurări și asistență socială		până la  30 dec 2015
2		Ridicarea de sume în numerar din conturile IP pentru plăți de volum redus și urgențe		până la 30 dec 2015
3		Depunerea încas în numerar ale unit vamale - din perioada 31 dec 2015 – 3 ian 2016		4 ianuarie 2016
4		Depunerea la casieriile TS a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale IP		până la 31 dec 2015, ora 1030
5		Achitarea la casieriile TS a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar		până la 31 dec 2015, ora 1030
6		Restituiri de sume în numerar către contribuabili (inclusiv timbrul mediu)		până la 31 dec 2015, ora 1030
II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament
1		Prez  la TS a doc prin care IP dispun plăți către benef cu ct la TS din alte județe		până la 31 dec 2015, ora 1000
2		Prez  la TS a doc prin care IP dispun plăți către benef cu ct la instituții de credit		până la 31 dec 2015, ora 1000
3		Prez  la TS a doc prin care AgEc dispun plăți către benef cu ct la TS din alte județe		până la 31 dec 2015, ora 1000
4		Prez  la TS a doc prin care IP sau AgEc dispun plăți către benef cu ct la aceeași TS sau la unități ale TS din cadrul aceluiași județ		până la 31 dec 2015, ora 1000
5		Prez  de către IP sau AgEc a doc de virare impozite, taxe, contribuții și alte venituri, care se achită la TS la care își au contul deschis sau la TS din același județ		până la 31 dec 2015, ora 1000
6		Prez  de către AgEc la TS, a doc de transf a disp în ct la instituții de credit 6101, 6102.		până la 31 dec 2015, ora 1000
7		Prez  la TOC a doc privind operațiuni privind serviciul datoriei publice guv		până la 31 dec 2015, ora 1000
III. Închiderea execuției bugetelor locale
1	Regularizarea subvențiilor primite de BL de la BS și de la alte bugete pct 5.8  alin(3)		29 dec 2015
2	Regularizarea subvențiilor primite de BL de la BS și de la alte bugete pct 5.8  alin(1+2)		30 dec 2015
3	Stabilirea și repartizarea excedentelor BL; Acoperirea eventualelor deficite ale acestora		în primele 5 zile lucr ale an 2016